LÂMINA DE FUNDO
ITAU MED TERM CAP FIX RF REF DI FI FIC FI
ITAU MED TERM CAP FIX RF REF DI FI FIC FI
00.826.907/0001-04
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3.466,704487
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.00%
Patrimônio Líquido
R$ 25.034.813,46
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.621.4811.5324.7931.492942.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.62----------1.49-468.70626.99
20231.070.471.010.831.021.010.991.080.950.880.860.8511.59-460.35615.82
20220.770.910.810.701.101.000.961.091.040.991.021.0312.04-402.15537.97
20210.060.040.080.140.210.290.340.370.430.470.540.693.72-348.19465.78
20200.290.210.170.060.190.170.120.07-0.010.080.060.121.54-332.12444.29
20190.450.410.390.430.450.390.470.410.370.380.280.274.80-325.56435.51
20180.490.380.440.430.420.420.450.470.390.450.410.415.28-306.07409.44
20171.000.800.960.720.840.740.710.700.560.560.480.458.86-285.70382.19
20160.980.911.070.981.021.081.041.121.020.970.961.0312.88-254.31340.20
20150.860.750.950.870.900.981.091.031.031.030.971.0812.17-213.88286.11
20140.770.710.690.750.780.740.860.780.820.860.770.889.83-179.83240.56
20130.510.420.470.520.520.530.620.620.630.720.640.717.13-154.78207.05
20120.820.680.770.650.670.550.570.600.470.520.470.477.48-137.83184.38
20110.780.770.860.770.920.890.890.990.870.810.790.8310.66-121.28162.24
20100.580.540.670.590.670.700.780.810.770.730.740.848.75-99.96133.72
20090.990.811.010.750.700.700.720.620.620.640.640.669.2364.7783.87112.19
20080.840.760.700.540.810.731.010.960.96-0.100.991.149.7453.7579.09115.74
20070.980.800.970.880.950.830.890.840.770.820.730.7410.6971.6570.90112.20
20061.421.111.331.041.191.141.101.171.001.020.940.9414.2574.75
20051.291.171.451.341.421.541.441.541.461.341.361.4218.1297.4768.33129.03
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.92%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.992.504,99
34.83%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 8.719.625,53
28.75%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.197.508,87
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 70.097,48
Patrimônio
R$ 25.034.813,46
Cotistas
121
Gráficos aninhados Gorila App
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