LÂMINA DE FUNDO
ITAU MAXI RF REFER DI FIC FI
ITAU MAXI RF REFER DI FIC FI
10.397.614/0001-02
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 30,645129
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.98%
Patrimônio Líquido
R$ 176.473.975,08
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.553.6210.4423.3132.17204.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.820.700.740.750.55-------3.6186.78204.2878.20
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-261.24-
20231.030.450.970.800.980.970.951.040.910.890.820.8211.1685.65193.6878.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.700.880.770.681.060.960.921.051.000.960.980.9911.5293.05164.1979.38
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.020.010.040.100.170.250.290.330.390.430.510.673.2673.42136.9079.12
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.240.170.130.020.150.130.080.03-0.050.030.020.081.0337.45129.4280.17
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.400.370.350.390.400.350.420.360.330.340.240.234.2671.60127.0982.30
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.450.350.400.380.380.380.400.420.350.410.370.374.7674.26117.8184.07
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.950.760.910.680.800.700.670.660.520.520.440.418.3283.79107.9185.87
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.940.881.030.940.981.030.991.070.980.930.920.9812.3187.9991.9487.32
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.820.720.910.830.860.941.040.990.990.980.941.0411.6487.7870.9088.52
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.97%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 63.477.688,84
34.87%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 61.536.475,11
28.79%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 50.806.857,43
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 494.127,13
Patrimônio
R$ 176.473.975,08
Cotistas
4.992
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