LÂMINA DE FUNDO
ITAU MAX RF REF DI FC
ITAU MAX RF REF DI FC
07.104.788/0001-25
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 46,811343
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.32%
Patrimônio Líquido
R$ 170.499.442,67
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/05/2005
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.651.4710.9723.4329.24362.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.65----------1.4791.30269.7775.87
CDI0.970.63----------1.61-355.59-
20231.010.440.960.790.960.960.951.020.900.840.810.8010.9584.04264.4275.90
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.700.870.760.671.050.950.911.040.990.950.970.9811.3992.00228.4577.00
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.00-0.000.030.090.160.240.280.310.380.420.490.653.0969.59194.8777.03
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.230.160.110.010.130.110.060.02-0.060.020.010.070.8731.64186.0378.17
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.390.350.330.370.390.330.400.350.310.320.230.224.0668.24183.5680.18
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.430.330.380.370.370.370.390.410.330.390.350.354.5671.14172.5081.96
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20170.940.750.900.670.780.690.660.640.500.500.430.408.1582.07160.6183.76
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20160.930.861.010.930.971.020.981.060.960.910.900.9712.1386.70140.9785.23
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.800.700.890.810.850.931.030.970.970.970.921.0211.4286.12114.9186.51
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.97%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 61.328.649,53
34.88%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 59.470.205,60
28.79%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 49.086.789,54
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 477.398,44
Patrimônio
R$ 170.499.442,67
Cotistas
5.645
Gráficos aninhados Gorila App
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