LÂMINA DE FUNDO
ITAU MAX RF FIC FI
ITAU MAX RF FIC FI
07.104.783/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 46,845906
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.90%
Patrimônio Líquido
R$ 92.503.816,17
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/05/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.501.2910.3822.5327.72362.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.780.50----------1.2881.53271.2676.32
CDI0.970.59----------1.57-355.41-
20230.960.530.970.800.960.960.900.960.790.730.760.8110.6181.43266.5676.52
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.620.670.820.660.910.880.891.050.940.890.941.0010.7787.00231.4078.00
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.02-0.000.060.060.140.200.230.350.340.400.450.642.8965.09199.1878.73
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.230.170.090.000.190.060.070.01-0.030.020.020.030.8631.27190.7880.17
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.390.350.330.370.400.350.410.340.320.330.220.234.1269.24188.3082.25
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.430.340.390.370.330.360.400.390.330.410.360.384.5871.45176.8984.05
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20170.950.780.920.680.780.700.680.650.510.500.430.408.2883.38164.7685.92
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.000.891.060.950.971.010.981.060.980.900.910.9812.3488.21144.5287.38
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.810.710.900.840.850.891.060.950.921.000.921.0211.4386.20117.6688.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.30%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 54.854.762,99
34.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 31.793.561,62
6.47%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 5.984.996,91
Patrimônio
R$ 92.503.816,17
Cotistas
2.906
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