LÂMINA DE FUNDO
ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FIF RESP LIMITADA - 36.349.877/0001-30
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36.349.877/0001-30
Ações
Preço da Cota
R$ 27,026262
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 61.58%Patrimônio Líquido
R$ 414.458.743,20
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Mono Ação
Data Inicial
05/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.22 | - | 181.15 | - |
| 2025 | -3.18 | 4.66 | 9.34 | -4.69 | 1.12 | -0.19 | 4.12 | 7.26 | 2.67 | 10.81 | 1.64 | 12.27 | 54.52 | - | 157.42 | - |
| 2024 | -10.40 | -0.41 | -5.52 | 3.14 | 0.95 | -2.60 | -1.03 | -0.39 | 7.97 | -1.34 | -7.30 | -5.99 | -21.75 | - | 66.59 | - |
| 2023 | 6.34 | -5.60 | -3.44 | -10.62 | -9.07 | 1.43 | 9.65 | -3.28 | 2.31 | -0.01 | 9.86 | 4.53 | -0.45 | - | 112.89 | - |
| 2022 | 3.73 | 14.11 | 7.68 | -12.87 | 3.51 | -11.19 | -8.89 | -2.48 | 11.82 | -6.78 | 27.74 | 4.09 | 25.72 | - | 113.86 | - |
| 2021 | 0.55 | 7.42 | 8.25 | 11.27 | 5.30 | 0.51 | -3.94 | -9.26 | -14.60 | -5.99 | -2.32 | 11.45 | 4.90 | - | 70.11 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 8.44 | -1.71 | 3.04 | 2.44 | 28.61 | 12.07 | 62.16 | - | 62.16 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 414.458.743,20
Cotistas
2
Web
Android
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