LÂMINA DE FUNDO
ITAU MASTER VALE ACOES FI
ITAU MASTER VALE ACOES FI
36349877000130
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 15,340525
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.32%Patrimônio Líquido
R$ 292.140.698,32
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Mono Ação
Data Inicial
05/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.18 | 4.66 | 9.34 | -4.69 | 1.12 | -1.32 | - | - | - | - | - | - | 5.37 | - | 75.54 | - |
| 2024 | -10.40 | -0.41 | -5.52 | 3.14 | 0.95 | -2.60 | -1.03 | -0.39 | 7.97 | -1.34 | -7.30 | -5.99 | -21.75 | - | 66.59 | - |
| 2023 | 6.34 | -5.60 | -3.44 | -10.62 | -9.07 | 1.43 | 9.65 | -3.28 | 2.31 | -0.01 | 9.86 | 4.53 | -0.45 | - | 112.89 | - |
| 2022 | 3.73 | 14.11 | 7.68 | -12.87 | 3.51 | -11.19 | -8.89 | -2.48 | 11.82 | -6.78 | 27.74 | 4.09 | 25.72 | - | 113.86 | - |
| 2021 | 0.55 | 7.42 | 8.25 | 11.27 | 5.30 | 0.51 | -3.94 | -9.26 | -14.60 | -5.99 | -2.32 | 11.45 | 4.90 | - | 70.11 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 8.44 | -1.71 | 3.04 | 2.44 | 28.61 | 12.07 | 62.16 | - | 62.16 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
32.66%
AÇÕESR$ 95.413.152,07
0.20%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 584.281,40
0.06%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 175.284,42
Patrimônio
R$ 292.140.698,32
Cotistas
2
Web
Android
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