LÂMINA DE FUNDO
ITAÚ MASTER SOBERANO INR RF REF DI FIF RESP LIMITADA - 42.699.075/0001-52
ITAÚ MASTER SOBERANO INR RF REF DI FIF RESP LIMITADA - 42.699.075/0001-52
42.699.075/0001-52
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,414381
Atualizado: 14/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.69%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 17/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
12/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.85 | 0.87 | 1.01 | 1.11 | 1.01 | 0.32 | - | - | - | - | - | 6.28 | - | 39.38 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.74 | 0.81 | 0.73 | 0.74 | 9.79 | - | 31.15 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.66 | 1.16 | 0.89 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | 0.89 | 0.88 | 0.78 | 0.83 | 11.88 | - | 19.45 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 1.20 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 1.14 | 6.77 | - | 6.77 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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