LÂMINA DE FUNDO
ITAU MASTER SOBERANO INR RF REF DI FIF RESP LIMITA
ITAU MASTER SOBERANO INR RF REF DI FIF RESP LIMITA
42699075000152
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,349089
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.39%Patrimônio Líquido
R$ 2.116.597,77
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
12/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 33.21 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.74 | 0.81 | 0.73 | 0.74 | 9.79 | - | 31.15 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.66 | 1.16 | 0.89 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | 0.89 | 0.88 | 0.78 | 0.83 | 11.88 | - | 19.45 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 1.20 | 1.12 | 1.07 | 1.01 | 1.14 | 6.77 | - | 6.77 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 2.116.597,77
Cotistas
1
Web
Android
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