LÂMINA DE FUNDO
ITAU MASTER RETORNO TOTAL FIM
fundo cancelado
ITAU MASTER RETORNO TOTAL FIM
07.177.692/0001-97
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,361457
Atualizado: 15/02/2016
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 04/03/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
30/09/2005
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.05-8.781.313.1312.59236.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2016-8.74-0.05-----------8.79-144.56106.10
CDI1.050.42----------1.47-136.25-
2015-3.080.021.68-1.04-1.531.943.60-4.200.910.791.417.427.6757.84168.13126.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
20140.211.090.74-0.021.460.732.152.61-0.63-1.440.72-1.336.3858.96149.03141.17
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-105.57-
20131.20-0.121.89-1.091.39-1.410.210.022.421.310.881.988.95111.04134.09156.83
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-85.50-
20125.402.251.770.880.301.212.901.941.47-1.41-1.913.5019.66233.77114.86160.28
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-71.66-
20111.220.511.021.150.940.961.171.020.495.43-0.49-0.7713.27114.5079.56136.36
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-58.35-
20100.440.730.890.92-0.080.661.410.891.331.301.431.2211.71119.9858.52139.67
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-41.90-
20090.901.291.310.450.580.951.260.732.061.021.101.3313.77111.2341.91143.13
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.8761.0428.23114.14
20080.260.960.291.051.800.511.471.190.73-0.030.812.7212.38104.8337.42223.97
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3829.28
20071.161.421.012.012.240.672.560.870.641.340.890.3016.17107.5124.73164.43
CDI1.080.871.050.941.020.900.970.990.800.920.840.8411.81160.2416.71226.73
Composição
Última atualização: 01/01/2016
92.88%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
7.08%
DERIVATIVOSR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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