LÂMINA DE FUNDO
ITAU MASTER IRF-M 1+ RF FI
ITAU MASTER IRF-M 1+ RF FI
38455869000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,812839
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.12%Patrimônio Líquido
R$ 523.565.927,95
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
16/10/2020
Benchmark
IRF-M 1+
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.27 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.58 | - | 25.94 | - |
| 2024 | 0.40 | 0.18 | 0.40 | -0.69 | 0.81 | -0.32 | 1.05 | 0.94 | 0.34 | -0.18 | -1.06 | -2.71 | -0.90 | - | 21.58 | - |
| 2023 | 0.73 | 0.48 | 2.15 | 1.53 | 2.65 | 2.05 | 0.61 | 0.93 | -0.56 | 0.52 | 2.82 | 1.68 | 16.69 | - | 22.69 | - |
| 2022 | -0.50 | 0.49 | 0.82 | -0.55 | 0.40 | 0.08 | 1.20 | 2.61 | 1.58 | 0.92 | -1.43 | 1.62 | 7.41 | - | 5.14 | - |
| 2021 | -1.39 | -1.99 | -1.46 | 1.12 | 0.19 | 0.21 | -0.84 | -1.13 | -0.73 | -3.46 | 2.22 | 2.29 | -5.01 | - | -2.11 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.05 | 3.05 | - | 3.05 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.98%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 523.461.214,76
Patrimônio
R$ 523.565.927,95
Cotistas
3
Web
Android
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