LÂMINA DE FUNDO
ITAU MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULT IE FIF
ITAU MASTER GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULT IE FIF
23066527000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,360679
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.34%Patrimônio Líquido
R$ 178.880.532,78
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/10/2015
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.79 | -0.25 | -2.94 | -1.22 | 3.05 | -1.17 | 0.10 | - | - | - | - | - | -6.20 | - | 87.49 | - |
| 2024 | 2.09 | 1.00 | 2.11 | 0.17 | 1.92 | 6.75 | 1.71 | 1.72 | -2.20 | 3.79 | 4.14 | 2.36 | 28.45 | - | 99.88 | - |
| 2023 | 0.57 | 2.05 | -0.16 | -1.57 | -0.94 | -2.39 | 0.74 | 0.40 | -1.48 | -3.04 | 2.92 | 2.87 | -0.24 | - | 55.61 | - |
| 2022 | -8.54 | -4.76 | -8.10 | -1.28 | -4.97 | 4.83 | 2.75 | -1.31 | -2.30 | -2.67 | 5.18 | 0.72 | -19.58 | - | 55.99 | - |
| 2021 | 5.85 | 2.65 | 0.89 | -1.31 | -2.82 | -2.84 | 4.95 | 0.40 | 3.24 | 4.17 | -0.23 | -0.02 | 15.47 | - | 93.97 | - |
| 2020 | 6.80 | 2.28 | 5.81 | 9.20 | 0.67 | 2.86 | -1.46 | 5.89 | 2.23 | 1.58 | -1.86 | -1.06 | 37.51 | - | 67.98 | - |
| 2019 | -1.73 | 4.78 | 5.12 | 2.25 | -1.38 | 0.42 | -1.31 | 9.48 | 0.75 | -2.16 | 5.86 | -3.39 | 19.39 | - | 22.16 | - |
| 2018 | -0.84 | -0.24 | 0.23 | 6.34 | 6.40 | 3.43 | -2.10 | 9.27 | -0.69 | -13.36 | 5.22 | -2.85 | 9.17 | - | 2.32 | - |
| 2017 | -1.73 | 0.42 | 1.28 | 2.67 | 2.56 | 2.41 | -4.63 | 0.46 | 1.79 | 4.39 | 1.11 | 1.01 | 12.06 | - | -6.28 | - |
| 2016 | -1.61 | -0.84 | -6.43 | -3.39 | 5.06 | -11.11 | 2.82 | 0.36 | 0.54 | -3.34 | 4.04 | -3.69 | -17.24 | - | -16.36 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.62 | 1.06 | - | 1.06 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
101.47%
Investimento no exteriorR$ 181.509.164,32
2.96%
Valores a receberR$ 5.293.727,88
1.48%
Cotas de fundosR$ 2.643.924,57
1.38%
Títulos públicosR$ 2.464.704,71
0.01%
DisponibilidadesR$ 17.667,02
-4.65%
Valores a pagar-R$ 8.311.771,61
Patrimônio
R$ 178.880.532,78
Cotistas
2
Web
Android
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