LÂMINA DE FUNDO
ITAU MASTER DURATION PRE 3X FIF MULT RESP LIMITADA
ITAU MASTER DURATION PRE 3X FIF MULT RESP LIMITADA
25306692000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 39,809431
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.69%
Patrimônio Líquido
R$ 298.105.686,80
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
15/09/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7926.450.215.6625.25306.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20256.812.003.0910.611.79-------26.45-306.37-
2024-0.67-1.33-0.85-4.540.76-3.500.981.85-0.96-3.03-5.72-11.82-25.93-221.37-
2023-0.390.065.873.317.634.70-0.110.67-4.68-0.869.333.7132.37-333.87-
2022-4.19-0.231.02-4.17-0.96-2.671.007.263.10-0.06-9.042.23-7.41-227.77-
2021-4.66-6.37-5.413.45-0.13-0.64-4.15-5.31-4.45-13.697.258.63-24.41-254.00-
20203.052.73-2.444.145.812.544.52-3.54-4.14-2.781.13103.27125.40-368.32-
20194.47-0.220.780.806.808.183.16-1.265.307.05-3.541.4237.43-107.77-
20183.163.854.980.58-7.34-1.844.54-5.973.1115.702.455.7130.67-51.19-
2017----0.23-1.982.947.661.794.25-2.38-0.633.7115.70-15.70-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.09%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 274.525.526,97
7.38%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 22.000.199,69
Patrimônio
R$ 298.105.686,80
Cotistas
1
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