LÂMINA DE FUNDO
ITAU MASTER DURATION PRE 3X FIF MULT RESP LIMITADA
ITAU MASTER DURATION PRE 3X FIF MULT RESP LIMITADA
25306692000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 39,308659
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.74%Patrimônio Líquido
R$ 283.671.105,11
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
15/09/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.81 | 2.00 | 3.09 | 10.61 | 0.81 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | 25.96 | - | 304.80 | - |
| 2024 | -0.67 | -1.33 | -0.85 | -4.54 | 0.76 | -3.50 | 0.98 | 1.85 | -0.96 | -3.03 | -5.72 | -11.82 | -25.93 | - | 221.37 | - |
| 2023 | -0.39 | 0.06 | 5.87 | 3.31 | 7.63 | 4.70 | -0.11 | 0.67 | -4.68 | -0.86 | 9.33 | 3.71 | 32.37 | - | 333.87 | - |
| 2022 | -4.19 | -0.23 | 1.02 | -4.17 | -0.96 | -2.67 | 1.00 | 7.26 | 3.10 | -0.06 | -9.04 | 2.23 | -7.41 | - | 227.77 | - |
| 2021 | -4.66 | -6.37 | -5.41 | 3.45 | -0.13 | -0.64 | -4.15 | -5.31 | -4.45 | -13.69 | 7.25 | 8.63 | -24.41 | - | 254.00 | - |
| 2020 | 3.05 | 2.73 | -2.44 | 4.14 | 5.81 | 2.54 | 4.52 | -3.54 | -4.14 | -2.78 | 1.13 | 103.27 | 125.40 | - | 368.32 | - |
| 2019 | 4.47 | -0.22 | 0.78 | 0.80 | 6.80 | 8.18 | 3.16 | -1.26 | 5.30 | 7.05 | -3.54 | 1.42 | 37.43 | - | 107.77 | - |
| 2018 | 3.16 | 3.85 | 4.98 | 0.58 | -7.34 | -1.84 | 4.54 | -5.97 | 3.11 | 15.70 | 2.45 | 5.71 | 30.67 | - | 51.19 | - |
| 2017 | - | - | - | -0.23 | -1.98 | 2.94 | 7.66 | 1.79 | 4.25 | -2.38 | -0.63 | 3.71 | 15.70 | - | 15.70 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
92.09%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 261.232.720,70
7.38%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.934.927,56
Patrimônio
R$ 283.671.105,11
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.