LÂMINA DE FUNDO
ITAU MACRO PREV VERTICE FIF MULT - RESP LIMITADA
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11183854000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 46,307004
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.21%Patrimônio Líquido
R$ 307.827.216,34
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/01/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.47 | - | 345.37 | - |
| 2024 | -0.57 | -0.25 | 0.58 | 0.42 | 0.89 | 1.40 | 2.25 | 1.56 | 2.37 | 1.06 | 1.23 | -0.55 | 10.84 | - | 330.43 | - |
| 2023 | 0.76 | -0.53 | 1.08 | 0.92 | 1.32 | 0.98 | 0.60 | -0.98 | 0.95 | 0.13 | 0.08 | 2.19 | 7.72 | - | 288.34 | - |
| 2022 | 0.42 | 1.53 | 3.34 | 0.41 | 0.65 | 1.23 | 0.89 | 0.91 | 1.31 | 0.88 | -1.16 | 0.78 | 11.72 | - | 260.51 | - |
| 2021 | -0.84 | -0.48 | 1.21 | -0.02 | 2.03 | 0.59 | -0.07 | 0.70 | 2.12 | 0.92 | 0.48 | -0.52 | 6.24 | - | 222.69 | - |
| 2020 | 0.71 | 0.54 | 6.76 | 1.47 | 0.85 | 2.11 | 0.33 | 0.44 | -0.57 | 0.67 | -0.01 | 0.53 | 14.53 | - | 203.73 | - |
| 2019 | 3.07 | -1.24 | 1.01 | 0.61 | 1.15 | 2.68 | 0.75 | 1.43 | -0.03 | 1.81 | 2.50 | 1.23 | 15.95 | - | 165.20 | - |
| 2018 | 1.07 | 1.57 | 0.61 | -0.24 | 2.68 | 3.73 | -0.06 | 0.73 | -0.79 | 2.70 | 0.28 | 0.58 | 13.53 | - | 128.72 | - |
| 2017 | 4.30 | 2.31 | 1.90 | 3.42 | 1.15 | 0.29 | 1.59 | 0.55 | -0.34 | 1.31 | 2.97 | 0.02 | 21.17 | - | 101.46 | - |
| 2016 | -1.21 | 0.57 | 0.94 | 5.03 | -2.43 | 0.96 | -1.39 | 0.25 | 1.84 | 5.22 | -2.36 | 1.04 | 8.43 | - | 66.26 | - |
| 2015 | -1.66 | -0.71 | 1.44 | -0.75 | -1.42 | 1.61 | 1.96 | -0.70 | 0.82 | 1.08 | 2.25 | 5.18 | 9.27 | - | 53.34 | - |
| 2014 | 0.33 | 0.89 | 0.69 | 0.24 | 1.03 | 0.80 | 1.64 | 2.18 | -0.11 | -0.03 | 0.76 | -0.25 | 8.45 | - | 40.33 | - |
| 2013 | 1.54 | 0.50 | 0.31 | 0.40 | 0.95 | -0.33 | 0.40 | -0.30 | 1.51 | 1.02 | 0.75 | 1.00 | 8.01 | - | 29.39 | - |
| 2012 | 2.11 | 2.06 | 1.78 | 1.27 | -0.29 | 0.96 | 1.77 | 0.73 | 1.12 | -0.02 | -0.69 | 1.43 | 12.89 | - | 19.80 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0.89 | 0.96 | 0.38 | 0.45 | 2.36 | 0.18 | 0.76 | 6.12 | - | 6.12 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.72%
Títulos públicosR$ 202.294.072,98
16.51%
Operações compromissadasR$ 50.822.608,95
7.98%
Cotas de fundosR$ 24.559.957,52
7.53%
AGUESR$ 23.173.525,90
1.06%
Outras aplicaçõesR$ 3.256.131,65
0.98%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.023.514,63
0.63%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.948.795,93
0.60%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.844.125,87
0.51%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.554.990,41
0.40%
Termo - vendas a receberR$ 1.242.493,77
0.02%
Valores a receberR$ 52.818,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.737,10
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 187,41
-0.95%
Valores a pagar-R$ 2.938.431,18
-0.98%
Merc Futuro - posic vend-R$ 3.015.944,23
Patrimônio
R$ 307.827.216,34
Cotistas
5
Web
Android
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