LÂMINA DE FUNDO
ITAU MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF CIC RESP LIMITA
ITAU MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF CIC RESP LIMITA
41907819000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,411572
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.16%Patrimônio Líquido
R$ 5.962.776,13
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.57 | 1.25 | 0.06 | 2.45 | 1.40 | 1.92 | 1.09 | 1.73 | 0.49 | - | - | - | 12.59 | - | 36.14 | - |
| 2024 | -0.83 | -0.66 | 0.75 | 0.63 | 0.73 | 0.94 | 1.54 | 1.05 | 1.63 | 0.93 | 1.28 | -0.16 | 8.08 | - | 20.92 | - |
| 2023 | 1.06 | -0.51 | 1.55 | 0.76 | -0.96 | 1.51 | -0.63 | -1.53 | 1.34 | 0.84 | -0.53 | 2.05 | 4.98 | - | 11.88 | - |
| 2022 | - | - | - | - | 0.07 | 0.53 | 1.82 | 1.35 | 2.25 | 0.17 | -0.70 | 0.93 | 6.57 | - | 6.57 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
44.78%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.670.131,15
41.13%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.452.489,82
14.29%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 852.080,71
0.10%
DERIVATIVOSR$ 5.962,78
Patrimônio
R$ 5.962.776,13
Cotistas
89
Web
Android
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