LÂMINA DE FUNDO
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39566551000152
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,894117
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 45.47%
Patrimônio Líquido
R$ 3.933.152,27
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.206.4641.8715.33-7.552.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.46-0.55-13.427.888.554.811.20-----6.46-2.32-
2024-5.90-11.00-0.72-5.640.318.086.201.674.368.5614.391.1420.38--3.89-
20230.05-3.372.92-3.24-10.60-0.55-7.16-11.201.78-1.78-4.906.61-28.48--20.16-
20220.298.294.377.45-7.3010.431.693.1814.25-9.20-6.871.2027.90-11.63-
2021----7.30-3.39-6.16-2.75-4.536.625.801.41-2.22-12.72--12.72-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.22%
Investimento no exteriorR$ 3.627.300,12
7.60%
Valores a receberR$ 298.984,31
0.19%
DisponibilidadesR$ 7.327,50
0.01%
Valores a pagarR$ 459,74
Patrimônio
R$ 3.933.152,27
Cotistas
1
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