LÂMINA DE FUNDO
ITAU LUMINA SOBERANO RF LP FIF RESP LIMITADA
ITAU LUMINA SOBERANO RF LP FIF RESP LIMITADA
52151501000172
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,152568
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.23%
Patrimônio Líquido
R$ 22.275.509,87
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
12/09/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.641.499.41--14.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.850.64----------1.50-14.11-
20240.880.750.740.640.720.740.770.820.710.820.860.719.55-12.42-
2023---------0.870.850.882.62-2.62-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 22.275.509,87
Cotistas
1
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