LÂMINA DE FUNDO
ITAU LUMINA SOBERANO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU LUMINA SOBERANO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52151906000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,143361
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.55%
Patrimônio Líquido
R$ 22.314.524,22
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
12/09/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.611.428.77--13.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.800.61----------1.41-13.26-
20240.850.720.710.600.620.680.710.770.670.770.820.678.94-11.69-
2023---------0.830.820.852.52-2.52-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 22.314.524,22
Cotistas
583
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