LÂMINA DE FUNDO
ITAU LONG AND SHORT MULTIMERCADO FIC FI
fundo cancelado
ITAU LONG AND SHORT MULTIMERCADO FIC FI
07.586.772/0001-04
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,936483
Atualizado: 30/06/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 7.504.339,45
Atualizado: 30/06/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
03/11/2005
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.19 | 1.09 | 1.44 | 1.20 | 0.54 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | 7.93 | - | 140.97 | 813.91 |
| 2016 | 0.71 | 0.67 | 0.90 | 1.20 | 0.33 | 1.59 | 1.76 | 0.97 | 1.46 | 2.18 | 0.66 | 1.15 | 14.44 | - | 123.26 | 711.66 |
| 2015 | -0.31 | 0.04 | 1.48 | -0.25 | 0.82 | 1.86 | 2.07 | 1.71 | 0.91 | 0.36 | 1.01 | 1.24 | 11.47 | - | 95.09 | 549.02 |
| 2014 | 0.58 | 0.25 | -0.37 | 0.41 | 0.99 | 0.97 | 1.14 | 1.12 | 2.03 | 0.84 | 1.35 | 1.78 | 11.65 | - | 75.02 | 433.14 |
| 2013 | 1.00 | 0.63 | 1.75 | 1.16 | 1.18 | 0.83 | 0.64 | 0.15 | 0.14 | 0.68 | 1.24 | 1.19 | 11.11 | - | 56.75 | 327.66 |
| 2012 | 2.30 | -0.36 | -0.28 | 0.84 | 1.51 | 0.73 | 1.44 | -0.01 | -0.28 | -0.38 | -0.57 | 0.78 | 5.82 | - | 41.08 | 237.18 |
| 2011 | 0.81 | 0.55 | 0.61 | -0.03 | 0.24 | 0.13 | 1.33 | -0.44 | 1.06 | 1.52 | -0.83 | -0.17 | 4.86 | - | 33.32 | 192.38 |
| 2010 | 1.53 | 0.17 | 0.27 | 1.33 | 1.35 | 0.86 | 1.47 | 0.96 | 0.99 | 1.77 | 1.02 | 1.26 | 13.77 | - | 27.14 | 156.70 |
| 2009 | 1.97 | 2.24 | 1.26 | -0.21 | -0.94 | 1.77 | -0.43 | 0.32 | 0.01 | 1.15 | 0.67 | 1.25 | 9.38 | 54.16 | 11.75 | 67.84 |
| 2008 | -0.80 | 0.58 | 2.11 | 0.07 | 2.27 | 3.36 | 2.07 | 2.85 | 0.46 | 1.15 | 0.66 | 3.03 | 19.23 | 886.18 | 19.23 | 886.18 |
| 2007 | 1.69 | 1.18 | 0.79 | 1.00 | 2.04 | 1.39 | 2.53 | -0.06 | -1.69 | 0.04 | 2.01 | 2.16 | 13.81 | 13.81 | ||
| 2006 | 1.55 | 1.49 | 1.66 | 0.51 | 0.36 | 2.16 | 0.47 | 2.66 | 0.66 | 1.34 | 1.64 | 1.61 | 17.32 | 17.32 | ||
| 2005 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
Composição
Última atualização: 01/06/2017
94.78%
AÇÕESR$ 7.112.612,93
82.81%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.214.343,50
20.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.547.394,79
6.70%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 502.790,74
0.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
Patrimônio
R$ 7.504.339,45
Cotistas
57
Web
Android
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