LÂMINA DE FUNDO
ITAU LEGEND RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU LEGEND RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
29197055000115
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,023799
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.02%Patrimônio Líquido
R$ 2.390.025.686,47
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/07/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 76.76 | - |
| 2024 | 0.74 | 0.65 | 0.94 | 1.62 | 0.89 | 0.97 | 1.09 | 0.41 | 0.92 | 1.22 | 1.02 | 0.82 | 11.89 | - | 74.32 | - |
| 2023 | 0.56 | 0.07 | 1.12 | 0.82 | 1.75 | 0.74 | 0.20 | 0.11 | 0.28 | 1.61 | 0.01 | 1.27 | 8.86 | - | 55.79 | - |
| 2022 | 0.37 | 0.87 | 1.13 | 0.58 | 0.97 | 1.31 | 0.70 | 0.61 | 0.83 | 0.93 | -0.09 | 1.34 | 9.97 | - | 43.11 | - |
| 2021 | -0.31 | -0.15 | 0.85 | -0.04 | 0.41 | 0.31 | 0.74 | 0.85 | 1.88 | 1.35 | 0.42 | -0.04 | 6.43 | - | 30.14 | - |
| 2020 | 0.12 | 0.57 | 3.44 | 0.60 | 0.13 | 0.35 | 0.03 | 0.37 | -0.00 | 0.43 | 0.13 | 0.08 | 6.38 | - | 22.28 | - |
| 2019 | 0.92 | -0.17 | 1.07 | 0.62 | 1.11 | 1.96 | 0.54 | 0.86 | 0.55 | 1.09 | 0.88 | 0.43 | 10.30 | - | 14.94 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | -0.26 | 2.41 | 0.62 | 0.77 | 4.21 | - | 4.21 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.792.280.262,28
25.07%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 599.179.439,60
0.03%
DERIVATIVOSR$ 717.007,71
Patrimônio
R$ 2.390.025.686,47
Cotistas
33.409
Web
Android
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