LÂMINA DE FUNDO
ITAU LAGOA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ITAU LAGOA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26470390000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,931161
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.61%Patrimônio Líquido
R$ 120.906.896,70
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.35 | 1.05 | 2.89 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | 6.76 | - | 95.39 | - |
| 2024 | -0.56 | 0.51 | 0.57 | -1.45 | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 2.22 | 0.62 | 0.75 | 0.39 | 0.82 | 6.81 | - | 83.01 | - |
| 2023 | 1.18 | 0.02 | 0.43 | 1.00 | 1.88 | 1.43 | 1.24 | -0.11 | -0.92 | -0.46 | 2.46 | 3.36 | 12.04 | - | 71.35 | - |
| 2022 | 1.33 | 1.32 | 3.82 | -0.61 | 0.89 | -1.50 | 1.52 | 2.86 | 1.64 | 1.88 | -2.76 | -0.06 | 10.63 | - | 52.93 | - |
| 2021 | -0.62 | 0.09 | -0.38 | 1.65 | 0.93 | 0.87 | -1.82 | -0.40 | -0.84 | -2.75 | -0.01 | 1.31 | -2.04 | - | 38.24 | - |
| 2020 | 0.04 | -0.89 | -6.28 | 2.43 | -2.08 | 2.74 | 3.57 | -0.02 | -1.30 | 0.07 | 3.08 | 3.70 | 4.68 | - | 41.12 | - |
| 2019 | 3.24 | 0.38 | 0.34 | 0.87 | 1.17 | 2.35 | 0.89 | 0.37 | 0.89 | 1.68 | -0.22 | 1.97 | 14.79 | - | 34.81 | - |
| 2018 | 3.13 | 0.42 | 0.67 | 0.40 | -1.66 | 0.30 | 1.46 | 0.16 | 0.53 | 2.36 | 0.11 | -0.15 | 7.92 | - | 17.44 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.92 | 2.97 | 1.36 | 1.93 | -0.05 | 0.08 | 1.33 | 8.82 | - | 8.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.19%
Cotas de fundosR$ 98.163.879,00
13.94%
Títulos públicosR$ 16.854.982,41
3.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.074.538,60
1.39%
Valores a receberR$ 1.685.176,39
0.11%
DisponibilidadesR$ 135.357,95
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.034,11
Patrimônio
R$ 120.906.896,70
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.