LÂMINA DE FUNDO
ITAU KINEA DAKAR RF FC LP
ITAU KINEA DAKAR RF FC LP
47611958000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,329671
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.84%Patrimônio Líquido
R$ 2.573.740.708,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/09/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | - | 29.33 | - |
| 2024 | 0.20 | 0.32 | 1.14 | -0.83 | 0.68 | 0.22 | 1.42 | 0.55 | 1.05 | 0.70 | 1.60 | 0.42 | 7.71 | - | 28.15 | - |
| 2023 | 0.95 | 1.33 | 0.68 | 1.02 | 2.35 | 1.15 | 1.32 | 1.10 | 1.46 | 0.85 | 0.54 | 1.73 | 15.47 | - | 18.98 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 0.64 | 1.04 | 3.04 | - | 3.04 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 2.573.740.708,33
Cotistas
40.305
Web
Android
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