LÂMINA DE FUNDO
ITAU KEY SOURCE RF LP FI
ITAU KEY SOURCE RF LP FI
04.703.001/0001-53
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 369,202257
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.09%
Patrimônio Líquido
R$ 34.638.755,71
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/07/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.493.5010.6424.9335.601130.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.650.820.610.49-------3.5187.97683.39139.88
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-488.56-
20231.130.561.120.871.151.121.011.100.860.830.870.9312.1893.48656.82140.95
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-465.98-
20220.800.880.990.811.111.011.051.131.111.060.901.1312.66102.26574.65143.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-400.73-
20210.160.140.220.240.360.350.460.470.540.420.660.734.85109.23498.84144.35
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-345.57-
20200.370.310.220.240.390.260.250.180.090.170.220.232.97108.00471.14144.24
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-326.63-
20190.600.490.470.540.590.530.580.510.510.520.350.396.25105.04454.66144.24
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-315.21-
20180.650.490.620.510.460.550.560.550.480.580.440.556.63103.43422.04144.59
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-291.89-
20171.170.991.140.830.820.890.930.900.750.620.570.6010.70107.75389.58145.21
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-268.29-
20161.311.111.281.201.141.151.141.241.211.031.061.2015.01107.29342.26145.63
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-235.02-
20150.990.891.050.941.021.021.300.990.951.191.011.2013.30100.30284.54146.74
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-193.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
43.70%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 15.137.136,25
36.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 12.684.712,34
11.96%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.142.795,18
3.65%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.264.314,58
2.82%
DERIVATIVOSR$ 976.812,91
Patrimônio
R$ 34.638.755,71
Cotistas
1
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