LÂMINA DE FUNDO
ITAU KEY MIDDLE RF FIC FI
fundo cancelado
ITAU KEY MIDDLE RF FIC FI
00.972.195/0001-31
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 177,459766
Atualizado: 23/04/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 25/05/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
26/12/1995
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.643.3410.4419.1327.431149.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20150.900.810.950.64--------3.34-168.01252.66
20140.650.760.730.820.840.740.920.820.870.810.780.8910.07-159.35239.64
20130.610.510.760.100.600.520.510.420.610.670.620.696.82-135.62203.95
20120.880.700.780.840.560.630.670.590.530.520.680.598.27-120.58181.33
20110.830.800.910.780.930.880.941.111.010.810.850.8011.18-103.73155.99
20100.750.570.730.600.710.710.760.870.840.780.770.859.32-83.25125.19
20091.140.921.060.830.820.760.790.670.660.580.570.639.8562.1167.62101.69
20080.940.820.750.840.890.971.020.971.001.151.091.3812.4860.6151.2297.39
20071.090.911.021.191.080.880.790.950.870.820.750.8211.7670.5084.95246.67
20061.481.151.260.930.721.981.271.311.011.281.211.2215.8666.50
20051.281.351.571.361.251.491.301.433.611.381.381.4920.59165.9152.59120.33
20041.421.271.520.821.491.501.001.021.471.081.201.7416.6899.1134.44129.77
20032.902.511.721.707.951.642.221.812.211.601.381.0332.53213.7365.49430.29
20021.431.201.28-2.920.670.621.341.511.371.901.202.2512.4143.70
20011.260.941.021.191.311.251.501.651.331.511.381.3216.8360.4526.5495.33
20001.411.401.191.451.371.311.401.181.221.171.1615.22183.1515.22183.15
19992.242.303.392.421.971.541.601.481.451.271.261.5224.8724.87
19982.672.182.191.681.561.531.651.332.392.842.552.2627.8427.84
19971.491.550.392.731.908.318.31
Composição
Última atualização: 01/03/2015
37.54%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
31.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ NaN
16.42%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
9.71%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
4.50%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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