LÂMINA DE FUNDO
ITAU JLEI FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
ITAU JLEI FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35813308000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,476217
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.12%Patrimônio Líquido
R$ 7.962.982,15
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | 47.35 | - |
| 2024 | -0.43 | 0.65 | 0.68 | -1.40 | 0.77 | 0.46 | 1.48 | 1.19 | 0.34 | 0.56 | 0.47 | 0.21 | 5.06 | - | 44.88 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.27 | 0.80 | 0.97 | 2.23 | 1.92 | 0.93 | 0.01 | -1.15 | -0.35 | 3.47 | 2.68 | 13.38 | - | 37.90 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.67 | 3.18 | -0.93 | 0.82 | -1.35 | 1.45 | 2.48 | 1.25 | 1.78 | -1.02 | -0.13 | 9.11 | - | 21.63 | - |
| 2021 | -0.64 | -0.51 | -0.08 | 1.37 | 1.07 | 0.55 | -1.00 | -0.43 | -0.94 | -2.06 | 0.70 | 1.46 | -0.57 | - | 11.47 | - |
| 2020 | - | - | - | 1.72 | 1.58 | 1.69 | 2.51 | -0.09 | -0.83 | -0.11 | 2.44 | 2.66 | 12.11 | - | 12.11 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.55%
Cotas de fundosR$ 7.926.822,73
0.51%
DisponibilidadesR$ 40.213,21
0.01%
Valores a receberR$ 536,83
-0.06%
Valores a pagar-R$ 4.590,46
Patrimônio
R$ 7.962.982,15
Cotistas
1
Web
Android
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