LÂMINA DE FUNDO
ITAÚ JEQUITIBÁ FIF RF RESP LIMITADA - 46.449.503/0001-40
ITAÚ JEQUITIBÁ FIF RF RESP LIMITADA - 46.449.503/0001-40
46.449.503/0001-40
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,280522
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.33%Patrimônio Líquido
R$ 148.270.006,49
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/09/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.67 | - | 24.22 | - |
| 2025 | -0.54 | 1.10 | 1.78 | 2.49 | 1.50 | 0.47 | -0.87 | 1.38 | 0.48 | 0.93 | 2.01 | 0.19 | 11.42 | - | 25.06 | - |
| 2024 | -0.94 | 0.58 | -0.17 | -1.42 | 1.72 | -0.71 | 1.95 | 0.96 | -0.68 | -0.87 | -0.53 | -2.09 | -2.26 | - | 12.24 | - |
| 2023 | -0.22 | 1.55 | 2.81 | 2.26 | 3.49 | 1.55 | 0.01 | 0.61 | -1.71 | -0.45 | 2.66 | 2.42 | 15.89 | - | 14.84 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.82 | -0.09 | -0.91 | - | -0.91 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 148.270.006,49
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.