LÂMINA DE FUNDO
ITAU JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52239457000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,186494
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.18%
Patrimônio Líquido
R$ 770.302.045,72
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/09/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.902.3811.85--16.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.470.90----------2.38-16.84-
20240.450.430.650.380.720.971.521.041.460.911.210.0310.21-14.12-
2023---------0.961.351.203.55-3.55-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 770.302.045,72
Cotistas
13.244
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