LÂMINA DE FUNDO
ITAU ITUBERS RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU ITUBERS RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
31820901000153
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,182767
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.51%Patrimônio Líquido
R$ 209.703.258,27
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 1.01 | 0.93 | 1.06 | 1.15 | 1.07 | 1.17 | - | - | - | - | - | 7.68 | - | 69.10 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.83 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.83 | 0.94 | 0.94 | 0.81 | 0.85 | 0.77 | 0.76 | 10.88 | - | 57.04 | - |
| 2023 | 0.02 | 0.55 | 1.05 | 0.88 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.20 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 11.46 | - | 41.63 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.94 | 0.92 | 0.80 | 1.16 | 1.07 | 1.06 | 1.22 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.15 | 13.15 | - | 27.07 | - |
| 2021 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 0.62 | 0.79 | 5.00 | - | 12.30 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.27 | -0.01 | 0.08 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 2.22 | - | 6.95 | - |
| 2019 | - | - | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 4.63 | - | 4.63 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
30.66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 64.295.018,99
27.80%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 58.297.505,80
19.78%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 41.479.304,49
17.15%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 35.964.108,79
2.48%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 5.200.640,81
Patrimônio
R$ 209.703.258,27
Cotistas
4.639
Web
Android
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