LÂMINA DE FUNDO
ITAU ITUBERS KINEA DAKAR FIF CIC RF LP - RESP LIMI
ITAU ITUBERS KINEA DAKAR FIF CIC RF LP - RESP LIMI
53879901000161
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,203161
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.45%Patrimônio Líquido
R$ 7.956.439,53
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
09/02/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66 | 0.25 | 0.27 | 1.22 | 1.12 | 0.73 | 1.06 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.12 | 0.16 | 10.56 | - | 18.31 | - |
| 2024 | - | - | 1.09 | -0.80 | 0.69 | 0.22 | 1.29 | 0.59 | 1.13 | 0.69 | 1.60 | 0.32 | 7.01 | - | 7.01 | - |
Composição
Última atualização: 04/12/2025
Patrimônio
R$ 7.956.439,53
Cotistas
443
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.