LÂMINA DE FUNDO
ITAÚ ITUBERS KINEA DAKAR FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA - 53.879.901/0001-61
ITAÚ ITUBERS KINEA DAKAR FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA - 53.879.901/0001-61
53.879.901/0001-61
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,235057
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.51%Patrimônio Líquido
R$ 7.608.689,36
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
09/02/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | - | 20.01 | - |
| 2025 | 0.66 | 0.25 | 0.27 | 1.22 | 1.12 | 0.73 | 1.06 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 1.12 | 0.65 | 11.10 | - | 18.89 | - |
| 2024 | - | - | 1.09 | -0.80 | 0.69 | 0.22 | 1.29 | 0.59 | 1.13 | 0.69 | 1.60 | 0.32 | 7.01 | - | 7.01 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 7.608.689,36
Cotistas
426
Web
Android
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