LÂMINA DE FUNDO
ITAU IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA
ITAU IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA
40881921000125
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,402441
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.74%Patrimônio Líquido
R$ 149.372.537,28
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | 0.71 | 0.22 | 2.61 | 0.69 | 1.26 | 0.01 | 0.67 | - | - | - | - | 7.15 | - | 50.99 | - |
| 2024 | 0.63 | 0.21 | 0.86 | -0.74 | 0.95 | 0.49 | 0.95 | 0.35 | 0.42 | 0.50 | 0.83 | 0.44 | 6.04 | - | 40.92 | - |
| 2023 | 0.57 | 0.93 | 1.38 | 1.17 | 1.33 | 1.19 | 0.91 | 0.94 | 0.03 | 0.18 | 1.69 | 1.52 | 12.49 | - | 32.89 | - |
| 2022 | -0.31 | 1.43 | 3.34 | 1.39 | 0.95 | 0.33 | 0.25 | 0.45 | 0.85 | 1.59 | -0.59 | 1.10 | 11.27 | - | 18.14 | - |
| 2021 | - | - | - | 1.07 | 1.21 | -0.12 | 0.34 | 0.30 | 1.73 | -2.53 | 3.36 | 0.75 | 6.17 | - | 6.17 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
43.57%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 65.081.614,49
26.70%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 39.882.467,45
24.87%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 37.148.950,02
2.33%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 3.480.380,12
1.93%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.882.889,97
Patrimônio
R$ 149.372.537,28
Cotistas
1
Web
Android
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