LÂMINA DE FUNDO
ITAU IPCA ACTION RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU IPCA ACTION RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
40815071000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,483537
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.80%Patrimônio Líquido
R$ 160.334.374,55
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
25/03/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 0.64 | 0.16 | 2.54 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | 5.04 | - | 42.19 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.15 | 0.79 | -0.81 | 0.88 | 0.42 | 0.87 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.77 | 0.37 | 5.16 | - | 35.36 | - |
| 2023 | 0.50 | 0.88 | 1.30 | 1.03 | 1.13 | 0.97 | 0.76 | 0.81 | 0.05 | 0.12 | 1.61 | 1.31 | 10.97 | - | 28.72 | - |
| 2022 | -0.38 | 1.36 | 3.25 | 1.31 | 0.87 | 0.26 | 0.18 | 0.37 | 0.67 | 1.35 | -0.41 | 0.98 | 10.21 | - | 16.00 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.80 | 1.08 | -0.15 | 0.26 | 0.22 | 1.66 | -2.59 | 3.28 | 0.67 | 5.25 | - | 5.25 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
43.59%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 69.889.753,87
26.66%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 42.745.144,26
24.93%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 39.971.359,58
2.33%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 3.735.790,93
1.93%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 3.094.453,43
Patrimônio
R$ 160.334.374,55
Cotistas
4.429
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.