LÂMINA DE FUNDO
ITAU INVESTIMENTO OPTIMUS NARBONNE RF LP FC
ITAU INVESTIMENTO OPTIMUS NARBONNE RF LP FC
51479016000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,192116
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.53%Patrimônio Líquido
R$ 97.566.132,55
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/07/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | - | 16.31 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.62 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 1.06 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 1.04 | 1.07 | 1.14 | 11.48 | - | 14.82 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 3.00 | - | 3.00 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 97.566.132,55
Cotistas
2
Web
Android
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