LÂMINA DE FUNDO
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RF LP RESP LIMITADA - 51.479.016/0001-60
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RF LP RESP LIMITADA - 51.479.016/0001-60
51.479.016/0001-60
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,346464
Atualizado: 13/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.92%Patrimônio Líquido
R$ 40.019.339,13
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/07/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | - | 28.66 | - |
| 2025 | 0.84 | 0.62 | 0.47 | 0.62 | 0.96 | 0.89 | 1.18 | 0.99 | 1.08 | 1.13 | 0.88 | 1.19 | 11.40 | - | 27.91 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.62 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 1.06 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 1.04 | 1.07 | 1.14 | 11.48 | - | 14.82 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 3.00 | - | 3.00 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 40.019.339,13
Cotistas
3
Web
Android
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