LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RF LP
ITAU INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RF LP
51479016000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,327476
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%
Patrimônio Líquido
R$ 39.910.638,58
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/07/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.310.3110.8323.54-28.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.31-----------0.31-28.31-
20250.840.620.470.620.960.891.180.991.081.130.881.1911.40-27.91-
20240.850.620.900.870.911.060.740.820.901.041.071.1411.48-14.82-
2023--------0.660.700.700.913.00-3.00-
Composição
Última atualização: 14/01/2026
Patrimônio
R$ 39.910.638,58
Cotistas
3
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