LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RF
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RF
42519810000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,325195
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.40%
Patrimônio Líquido
R$ 81.309.711,90
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.916.1611.0524.0036.4539.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.920.800.740.820.860.950.91-----6.16-39.30-
20240.760.660.961.660.910.981.120.440.951.251.050.8512.22-31.22-
20230.590.091.150.851.780.760.650.720.381.610.021.2910.33-16.93-
2022-----1.340.730.640.860.96-0.061.375.98-5.98-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 60.957.891,01
25.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.400.606,72
0.03%
DERIVATIVOSR$ 24.392,91
Patrimônio
R$ 81.309.711,90
Cotistas
3
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