LÂMINA DE FUNDO
ITAU INVESTIMENTO LEGEND CARCASSONNE RF LP FC
ITAU INVESTIMENTO LEGEND CARCASSONNE RF LP FC
42519810000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,55201
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.39%Patrimônio Líquido
R$ 97.036.495,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | - | 33.12 | - |
| 2024 | 0.76 | 0.66 | 0.96 | 1.66 | 0.91 | 0.98 | 1.12 | 0.44 | 0.95 | 1.25 | 1.05 | 0.85 | 12.22 | - | 31.22 | - |
| 2023 | 0.59 | 0.09 | 1.15 | 0.85 | 1.78 | 0.76 | 0.65 | 0.72 | 0.38 | 1.61 | 0.02 | 1.29 | 10.33 | - | 16.93 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 1.34 | 0.73 | 0.64 | 0.86 | 0.96 | -0.06 | 1.37 | 5.98 | - | 5.98 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 72.748.260,59
25.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 24.346.456,69
0.03%
DERIVATIVOSR$ 29.110,95
Patrimônio
R$ 97.036.495,38
Cotistas
2
Web
Android
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