LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RF
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RF
42519810000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,45875
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.10%
Patrimônio Líquido
R$ 80.060.277,83
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.897.1011.5424.2136.7940.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.920.800.740.820.860.950.910.89----7.10-40.53-
20240.760.660.961.660.910.981.120.440.951.251.050.8512.22-31.22-
20230.590.091.150.851.780.760.650.720.381.610.021.2910.33-16.93-
2022-----1.340.730.640.860.96-0.061.375.98-5.98-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 60.021.190,29
25.09%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.087.123,71
0.03%
DERIVATIVOSR$ 24.018,08
Patrimônio
R$ 80.060.277,83
Cotistas
3
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