LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIF DA CI
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIF DA CI
32972942000128
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,386731
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.57%Patrimônio Líquido
R$ 2.027.119.394,33
Atualizado: 28/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
09/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.81 | 0.61 | 1.02 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | 4.37 | - | 59.25 | - |
| 2024 | 0.76 | 0.40 | 0.60 | 1.08 | 0.75 | 0.88 | 0.90 | 0.73 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 9.81 | - | 52.58 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.62 | 1.24 | 0.88 | 1.35 | 1.10 | 0.86 | 0.77 | 0.25 | 0.60 | 1.07 | 1.08 | 11.40 | - | 38.95 | - |
| 2022 | 0.45 | 0.89 | 1.48 | 0.91 | 1.10 | 0.95 | 0.84 | 0.90 | 1.08 | 1.00 | 0.48 | 1.15 | 11.82 | - | 24.73 | - |
| 2021 | -0.12 | -0.15 | 0.41 | 0.05 | 0.59 | 0.25 | 0.69 | 0.70 | 1.26 | 0.84 | 0.88 | 0.46 | 6.01 | - | 11.55 | - |
| 2020 | 0.31 | 0.51 | 0.83 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.39 | 0.12 | -0.09 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 4.10 | - | 5.22 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.60 | 1.08 | - | 1.08 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
75.15%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.523.380.224,84
24.86%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 503.941.881,43
0.04%
DERIVATIVOSR$ 810.847,76
0.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
Patrimônio
R$ 2.027.119.394,33
Cotistas
188
Web
Android
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