LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIF CIC RE
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIF CIC RE
21838150000149
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 25,429894
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.14%Patrimônio Líquido
R$ 1.414.318.099,48
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
25/05/2015
Benchmark
IPCA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | - | 149.33 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.09 | 0.83 | -0.09 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | 0.77 | 0.59 | 0.28 | 5.98 | - | 145.25 | - |
| 2023 | 0.50 | 1.20 | 2.10 | 1.45 | 2.24 | 1.54 | 0.68 | 0.76 | -0.71 | 0.17 | 2.36 | 1.56 | 14.71 | - | 131.42 | - |
| 2022 | 0.52 | 0.93 | 1.16 | 0.78 | 0.99 | 0.79 | 0.80 | 0.61 | 1.53 | 0.88 | -1.03 | -0.37 | 7.83 | - | 101.74 | - |
| 2021 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.27 | 0.29 | 0.16 | 0.31 | 0.84 | -0.36 | 1.64 | 0.86 | 4.53 | - | 87.09 | - |
| 2020 | 0.34 | 0.26 | 0.53 | 0.14 | 0.54 | 0.44 | 0.55 | -0.12 | -0.23 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 2.86 | - | 78.98 | - |
| 2019 | 2.37 | 0.34 | 0.39 | 0.66 | 1.80 | 2.55 | 0.95 | 0.32 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.34 | 11.92 | - | 74.01 | - |
| 2018 | 1.49 | 0.74 | 1.03 | 0.33 | -0.35 | 0.59 | 0.57 | 0.37 | 0.42 | 0.51 | 0.74 | 1.51 | 8.23 | - | 55.47 | - |
| 2017 | 2.12 | 2.55 | 1.32 | 0.21 | -1.11 | 0.97 | 2.53 | 1.18 | 1.51 | 0.04 | 0.13 | 0.80 | 12.89 | - | 43.65 | - |
| 2016 | 1.41 | 1.67 | 3.82 | 3.37 | 0.12 | 2.01 | 1.68 | 0.92 | 1.81 | 1.00 | -0.23 | 2.12 | 21.49 | - | 27.25 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.16 | 0.64 | 1.15 | 0.82 | 0.98 | 4.74 | - | 4.74 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
80.88%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.143.900.478,86
19.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 270.276.188,81
Patrimônio
R$ 1.414.318.099,48
Cotistas
170
Web
Android
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