LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
00.832.435/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4.387,332822
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.30%
Patrimônio Líquido
R$ 5.593.200.866,41
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.821.7912.9127.5836.073762.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.970.82----------1.80-583.82843.53
20231.130.561.070.891.111.111.091.241.050.970.940.9512.80-571.73826.06
20220.830.980.910.791.151.101.051.191.121.091.071.1313.14-495.51715.93
20210.130.140.210.250.290.410.430.520.530.570.630.805.02-426.34615.99
20200.370.270.250.080.250.270.230.160.140.150.150.192.54-401.18579.64
20190.530.490.460.510.530.460.560.490.450.460.350.335.77-388.77561.71
20180.570.450.520.500.510.510.530.560.460.530.480.486.27-362.11523.19
20171.080.871.060.790.930.800.790.790.630.630.560.539.88-334.84483.79
20161.061.001.161.071.121.171.131.221.111.051.041.1214.08-295.74427.30
20150.950.831.030.951.001.071.201.131.131.111.061.1713.39-246.90356.73
20140.860.780.770.820.870.820.940.870.910.950.840.9610.90-205.93297.54
20130.590.490.550.610.610.620.700.690.710.810.710.798.17-175.86254.09
20120.900.750.870.730.750.630.670.690.550.600.550.548.55-155.03223.99
20110.870.860.950.851.010.980.981.070.960.890.870.9211.80-134.94194.97
20100.660.610.760.670.750.800.870.910.870.820.820.949.90-110.14159.14
20091.070.850.870.810.770.780.800.710.690.700.670.739.8765.4191.21131.78
20080.930.800.840.700.880.921.041.021.080.721.021.1411.6760.7884.08113.57
20071.070.861.040.941.020.900.960.990.800.930.840.8511.7972.6081.30125.37
20061.451.161.451.081.281.181.161.251.051.091.010.9815.0969.21
20051.381.221.531.421.501.601.511.641.511.431.441.5119.20134.1774.04157.45
Composição
Última atualização: 01/12/2022
44.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.480.584.584,25
22.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.284.758.239,01
20.56%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.149.962.098,13
10.20%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 570.506.488,37
1.80%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 100.677.615,60
Patrimônio
R$ 5.593.200.866,41
Cotistas
407
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