LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M FC
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M FC
10.396.381/0001-23
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 40,891812
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.90%Patrimônio Líquido
R$ 138.107.103,34
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
26/11/2009
Benchmark
IRF-M
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50 | 0.30 | 0.49 | -0.31 | 0.76 | -0.04 | 0.95 | - | - | - | - | - | 2.67 | 45.10 | 305.16 | 114.14 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 0.81 | 0.56 | 1.75 | 1.24 | 2.01 | 1.67 | 0.69 | 0.94 | -0.15 | 0.61 | 2.19 | 1.42 | 14.61 | 112.13 | 294.62 | 119.37 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | -0.09 | 0.57 | 0.81 | -0.15 | 0.55 | 0.35 | 1.11 | 2.04 | 1.37 | 0.90 | -0.68 | 1.45 | 8.51 | 68.74 | 244.32 | 118.12 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.82 | -1.20 | -0.86 | 0.83 | 0.18 | 0.20 | -0.49 | -0.61 | -0.34 | -2.63 | 1.77 | 1.84 | -2.19 | - | 217.31 | 125.59 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.86 | 0.63 | -0.13 | 1.13 | 1.40 | 0.77 | 1.08 | -0.77 | -0.57 | -0.35 | 0.35 | 1.93 | 6.48 | 235.64 | 224.42 | 139.02 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 1.35 | 0.26 | 0.56 | 0.59 | 1.75 | 2.14 | 1.07 | 0.24 | 1.42 | 1.68 | -0.48 | 0.60 | 11.74 | 197.31 | 204.67 | 132.53 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 1.26 | 1.08 | 1.28 | 0.43 | -1.89 | 0.02 | 1.43 | -0.97 | 1.26 | 3.56 | 0.95 | 1.49 | 10.25 | 159.91 | 172.66 | 123.21 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 2.25 | 1.99 | 1.46 | 0.50 | 0.25 | 1.33 | 2.27 | 1.02 | 1.44 | 0.06 | 0.05 | 1.22 | 14.71 | 148.14 | 147.31 | 117.22 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 2.75 | 1.51 | 3.37 | 3.43 | 0.23 | 2.08 | 1.29 | 0.94 | 1.92 | 1.19 | 0.28 | 1.79 | 22.81 | 163.05 | 115.60 | 109.79 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 1.73 | 0.26 | -0.08 | 1.07 | 1.57 | 0.29 | 1.19 | -0.88 | -1.01 | 0.92 | 0.89 | 0.52 | 6.62 | 49.92 | 75.56 | 94.34 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.87%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 137.927.564,11
0.12%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 165.728,52
Patrimônio
R$ 138.107.103,34
Cotistas
51
Web
Android
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