LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B FC
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B FC
10.474.513/0001-98
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 46,792379
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.65%Patrimônio Líquido
R$ 318.070.061,42
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
26/11/2009
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.55 | 0.35 | 0.06 | -1.06 | 1.26 | -0.48 | 1.31 | - | - | - | - | - | 0.87 | 14.70 | 368.73 | 137.92 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | -0.02 | 1.66 | 2.41 | 2.19 | 2.47 | 1.29 | 0.38 | 0.43 | -1.47 | -0.20 | 2.49 | 2.63 | 15.12 | 116.04 | 364.69 | 147.76 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | -0.75 | 0.53 | 3.05 | 0.81 | 0.94 | -0.38 | -0.89 | 1.09 | 1.46 | 1.21 | -0.81 | -0.21 | 6.14 | 49.60 | 303.66 | 146.81 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.88 | -1.53 | -0.48 | 0.63 | 1.04 | 0.40 | -0.39 | -1.11 | -0.15 | -2.56 | 3.45 | 0.21 | -1.48 | - | 280.31 | 162.00 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.24 | 0.43 | -6.95 | 1.30 | 1.47 | 2.00 | 4.36 | -1.81 | -1.55 | 0.18 | 1.96 | 4.83 | 6.09 | 221.45 | 286.02 | 177.18 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 4.32 | 0.49 | 0.55 | 1.51 | 3.63 | 3.71 | 1.26 | -0.42 | 2.83 | 3.34 | -2.47 | 1.99 | 22.57 | 379.33 | 263.86 | 170.86 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 3.36 | 0.52 | 0.89 | -0.17 | -3.18 | -0.37 | 2.27 | -0.49 | -0.18 | 7.08 | 0.82 | 1.61 | 12.48 | 194.70 | 196.86 | 140.47 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 1.83 | 3.81 | 1.01 | -0.35 | -1.27 | 0.16 | 3.95 | 1.30 | 1.78 | -0.42 | -0.79 | 0.79 | 12.29 | 123.77 | 163.92 | 130.43 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 1.87 | 2.22 | 5.26 | 3.89 | -0.13 | 1.89 | 2.47 | 0.84 | 1.52 | 0.61 | -1.27 | 2.87 | 24.21 | 173.05 | 135.04 | 128.26 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 3.08 | 0.51 | -0.32 | 2.40 | 2.52 | -0.30 | -0.76 | -3.15 | -0.72 | 2.53 | 1.00 | 1.48 | 8.39 | 63.27 | 89.22 | 111.39 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.85%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 317.592.956,33
0.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 413.491,08
Patrimônio
R$ 318.070.061,42
Cotistas
50
Web
Android
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