LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIF CIC RESP LIMITADA
09093819000115
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 48,804646
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.50%Patrimônio Líquido
R$ 1.758.770.792,29
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
03/09/2009
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | - | 379.95 | - |
| 2024 | 0.60 | 0.49 | 0.67 | -0.09 | 0.99 | 0.56 | 0.72 | 0.52 | 0.43 | 0.72 | 0.39 | -0.23 | 5.92 | - | 371.05 | - |
| 2023 | 1.38 | 1.27 | 1.42 | 0.99 | 0.54 | 0.70 | 0.85 | 0.91 | -0.10 | -0.05 | 1.71 | 1.35 | 11.52 | - | 344.72 | - |
| 2022 | 0.10 | 1.05 | 2.59 | 1.54 | 0.77 | 0.32 | -0.00 | -0.00 | 0.41 | 1.90 | -0.35 | 0.92 | 9.61 | - | 298.78 | - |
| 2021 | 0.08 | -0.61 | 0.33 | 0.86 | 0.67 | -0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.98 | -1.25 | 2.48 | 0.77 | 4.35 | - | 263.82 | - |
| 2020 | 0.54 | 0.63 | -1.71 | 0.49 | 2.09 | 1.07 | 0.97 | 0.41 | -0.15 | 0.18 | 1.29 | 1.81 | 7.83 | - | 248.65 | - |
| 2019 | 1.50 | 0.51 | 0.76 | 1.09 | 1.36 | 1.70 | 0.95 | 0.04 | 1.72 | 1.63 | -0.30 | 1.22 | 12.86 | - | 223.33 | - |
| 2018 | 1.30 | 0.51 | 1.58 | 0.39 | -1.59 | 0.41 | 1.44 | -0.29 | 0.85 | 3.06 | 0.11 | 1.33 | 9.41 | - | 186.49 | - |
| 2017 | 1.12 | 1.46 | 1.35 | 0.68 | 0.03 | 0.52 | 2.81 | 1.22 | 0.97 | 0.45 | 0.07 | 0.85 | 12.13 | - | 161.85 | - |
| 2016 | 2.93 | 1.50 | 0.72 | 1.51 | 0.76 | 0.90 | 1.17 | 1.06 | 1.38 | 0.43 | 0.37 | 1.36 | 15.01 | - | 133.52 | - |
| 2015 | 2.01 | 1.18 | 0.99 | 0.43 | 1.59 | 0.81 | 1.74 | -0.50 | 0.76 | 2.44 | 0.51 | 2.08 | 14.94 | - | 103.05 | - |
| 2014 | -0.81 | 2.82 | 0.87 | 1.28 | 1.43 | 1.07 | 0.82 | 1.32 | -0.03 | 0.91 | 1.02 | 0.00 | 11.19 | - | 76.65 | - |
| 2013 | 0.16 | -0.53 | 0.63 | 0.88 | -1.21 | -0.69 | 0.84 | -0.46 | 1.18 | 0.45 | -0.02 | 1.14 | 2.36 | - | 58.88 | - |
| 2012 | 1.83 | 1.44 | 1.07 | 1.68 | 0.65 | 0.77 | 1.64 | 0.61 | 1.61 | 1.76 | 0.95 | 1.32 | 16.44 | - | 55.21 | - |
| 2011 | 0.76 | 0.76 | 1.77 | 0.71 | 0.93 | 0.66 | 1.25 | 3.85 | 1.66 | 0.67 | 1.42 | 0.10 | 15.49 | - | 33.30 | - |
| 2010 | 1.17 | 1.24 | 1.43 | 0.18 | 0.76 | 0.95 | 1.35 | 0.99 | 0.72 | 1.60 | 0.48 | 1.41 | 12.98 | - | 15.42 | - |
| 2009 | 0.49 | 0.68 | 0.98 | 2.16 | 2.16 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.756.836.144,42
0.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.286.402,03
Patrimônio
R$ 1.758.770.792,29
Cotistas
86
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.