LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FC
09.093.819/0001-15
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 46,095632
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.55%
Patrimônio Líquido
R$ 1.577.134.912,08
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
03/09/2009
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.862.558.1618.0429.07356.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.600.490.67-0.090.86-------2.5560.86356.06136.24
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-261.35-
20231.381.271.420.990.540.700.850.91-0.10-0.051.711.3511.5288.41344.72139.67
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.101.052.591.540.770.32-0.00-0.000.411.90-0.350.929.6177.63298.78144.45
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.08-0.610.330.860.67-0.150.010.140.98-1.252.480.774.3597.97263.82152.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.540.63-1.710.492.091.070.970.41-0.150.181.291.817.83284.73248.65154.03
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20191.500.510.761.091.361.700.950.041.721.63-0.301.2212.86216.13223.33144.62
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.300.511.580.39-1.590.411.44-0.290.853.060.111.339.41146.80186.49133.07
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.121.461.350.680.030.522.811.220.970.450.070.8512.13122.16161.85128.79
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20162.931.500.721.510.760.901.171.061.380.430.371.3615.01107.29133.52126.81
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20152.011.180.990.431.590.811.74-0.500.762.440.512.0814.94112.67103.05128.66
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.575.400.063,68
0.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.050.275,39
Patrimônio
R$ 1.577.134.912,08
Cotistas
106
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