LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA
40635079000141
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,163667
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.09%
Patrimônio Líquido
R$ 1.678.362.657,87
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.236.0211.9024.1440.7466.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.880.660.510.661.010.931.23-----6.03-66.80-
20240.890.660.940.910.961.110.790.870.971.131.191.2612.32-57.31-
20231.140.801.170.781.081.201.011.040.700.740.740.9511.96-40.05-
20220.631.051.601.411.001.020.991.121.241.070.701.3213.97-25.09-
2021---0.071.070.341.601.082.071.831.140.189.76-9.76-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.40%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.131.216.431,40
32.58%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 546.810.553,93
0.04%
DERIVATIVOSR$ 671.345,06
Patrimônio
R$ 1.678.362.657,87
Cotistas
4
Gráficos aninhados Gorila App
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