LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIF RESP LIMITADA
40635079000141
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,028296
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.92%Patrimônio Líquido
R$ 1.671.869.107,66
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.66 | 0.51 | 0.66 | 1.01 | 0.93 | 0.42 | - | - | - | - | - | 5.18 | - | 65.46 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.66 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 1.11 | 0.79 | 0.87 | 0.97 | 1.13 | 1.19 | 1.26 | 12.32 | - | 57.31 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.80 | 1.17 | 0.78 | 1.08 | 1.20 | 1.01 | 1.04 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.95 | 11.96 | - | 40.05 | - |
| 2022 | 0.63 | 1.05 | 1.60 | 1.41 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.07 | 0.70 | 1.32 | 13.97 | - | 25.09 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.07 | 1.07 | 0.34 | 1.60 | 1.08 | 2.07 | 1.83 | 1.14 | 0.18 | 9.76 | - | 9.76 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.40%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.126.839.778,56
32.58%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 544.694.955,28
0.04%
DERIVATIVOSR$ 668.747,64
Patrimônio
R$ 1.671.869.107,66
Cotistas
4
Web
Android
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