LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIF DA CIC RESPON
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIF DA CIC RESPON
40635061000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,014617
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.85%Patrimônio Líquido
R$ 1.800.734.079,81
Atualizado: 28/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 0.63 | 0.47 | 0.62 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | 3.52 | - | 55.95 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.62 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | 1.04 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 1.04 | 1.08 | 1.15 | 11.49 | - | 50.65 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.77 | 1.12 | 0.75 | 1.04 | 1.16 | 0.97 | 1.00 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 11.44 | - | 35.13 | - |
| 2022 | 0.60 | 0.98 | 1.43 | 1.26 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 1.07 | 1.19 | 1.03 | 0.65 | 1.28 | 13.11 | - | 21.25 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.30 | 1.31 | 0.91 | 1.71 | 1.53 | 0.99 | 0.25 | 7.20 | - | 7.20 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.36%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.212.974.476,16
32.66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 588.119.750,47
0.04%
DERIVATIVOSR$ 720.293,63
0.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.800.734.079,81
Cotistas
112
Web
Android
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