LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIF DA CIC RESPON
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIF DA CIC RESPON
40635061000140
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,131032
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.77%
Patrimônio Líquido
R$ 1.696.121.621,13
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.604.2010.3122.0437.6756.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.840.630.470.620.960.60------4.19-56.96-
20240.850.620.900.870.921.040.740.820.901.041.081.1511.49-50.65-
20231.100.771.120.751.041.160.971.000.660.700.700.9111.44-35.13-
20220.600.981.431.260.970.980.951.071.191.030.651.2813.11-21.25-
2021-----0.301.310.911.711.530.990.257.20-7.20-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.36%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.142.507.523,99
32.66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 553.953.321,46
0.04%
DERIVATIVOSR$ 678.448,65
0.00%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.696.121.621,13
Cotistas
109
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