LÂMINA DE FUNDO
ITAU INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMIT
ITAU INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMIT
54006950000152
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,12779
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.44%
Patrimônio Líquido
R$ 564.935.935,32
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
21/02/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.725.798.36--11.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.850.540.160.370.900.841.260.72----5.78-11.70-
2024----0.690.600.751.030.640.330.620.815.60-5.60-
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 564.935.935,32
Cotistas
1
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