LÂMINA DE FUNDO
ITAU INFLATION INDEX RF FIC FI
ITAU INFLATION INDEX RF FIC FI
04.215.425/0001-79
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.074,41295
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.48%
Patrimônio Líquido
R$ 3.891.831,00
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
08/12/2000
Benchmark
IMA-B
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.600.363.5616.0017.48948.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.690.23-0.07-1.201.13-0.611.60-----0.366.16637.76114.61
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-556.47-
2023-0.171.582.262.082.331.150.230.28-1.60-0.332.362.5013.32102.23635.11122.08
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
2022-0.870.412.900.660.79-0.53-1.070.931.321.08-0.95-0.364.3234.89548.70122.27
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-1.00-1.65-0.630.500.900.26-0.53-1.25-0.29-2.683.300.04-3.11-521.84134.39
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.070.30-7.101.151.321.864.21-1.95-1.680.061.834.684.30156.36541.80147.41
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20194.170.360.411.353.463.571.09-0.582.673.16-2.611.8320.35342.02515.34145.16
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20183.210.400.75-0.31-3.32-0.512.12-0.61-0.316.920.681.4810.65166.15411.29124.83
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.683.690.86-0.47-1.410.033.811.141.64-0.56-0.920.6610.47105.44362.08119.26
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.742.095.113.75-0.271.742.330.691.380.47-1.402.7222.16158.40318.29119.15
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20152.940.39-0.462.272.39-0.44-0.91-3.28-0.852.390.861.336.6450.08242.41109.15
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.94%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.889.495,90
0.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.281,01
Patrimônio
R$ 3.891.831,00
Cotistas
43
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