LÂMINA DE FUNDO
ITAU INDEX VALE ACOES FIF CIC RESP LIMITADA
ITAU INDEX VALE ACOES FIF CIC RESP LIMITADA
36350655000137
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 16,829017
Atualizado: 11/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.68%Patrimônio Líquido
R$ 133.961.909,67
Atualizado: 11/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Mono Ação
Data Inicial
06/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.19 | 4.55 | 9.27 | -4.68 | 1.05 | -0.25 | 3.98 | 7.17 | 1.72 | - | - | - | 20.45 | - | 93.38 | - |
| 2024 | -10.41 | -0.45 | -5.55 | 3.04 | 0.86 | -2.62 | -1.07 | -0.40 | 7.83 | -1.40 | -7.32 | -6.03 | -22.22 | - | 60.55 | - |
| 2023 | 6.24 | -5.61 | -3.51 | -10.59 | -9.03 | 1.40 | 9.52 | -3.34 | 2.23 | -0.10 | 9.80 | 4.47 | -1.03 | - | 106.41 | - |
| 2022 | 3.68 | 13.94 | 7.60 | -12.91 | 3.43 | -11.25 | -8.85 | -2.49 | 11.66 | -6.74 | 27.41 | 3.97 | 24.59 | - | 108.56 | - |
| 2021 | 0.46 | 7.27 | 8.15 | 11.13 | 5.23 | 0.44 | -4.01 | -9.29 | -14.61 | -6.06 | -2.37 | 11.29 | 3.89 | - | 67.40 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 8.29 | -1.78 | 2.92 | 2.35 | 28.45 | 11.96 | 61.13 | - | 61.13 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
1.47%
AÇÕESR$ 1.969.240,07
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 26.792,38
0.01%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 13.396,19
Patrimônio
R$ 133.961.909,67
Cotistas
4.711
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.