LÂMINA DE FUNDO
ITAU INDEX IBOVESPA 1 FIA
ITAU INDEX IBOVESPA 1 FIA
10.239.877/0001-93
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 57,8271
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.86%Patrimônio Líquido
R$ 33.636.920,07
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
20/01/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.29 | 3.04 | -1.07 | -1.29 | -1.76 | 1.84 | 1.99 | - | - | - | - | - | -1.73 | - | 518.47 | 193.93 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 3.38 | -3.09 | -2.99 | 1.00 | 5.62 | 7.73 | 1.57 | -2.87 | -0.03 | -2.85 | 11.84 | 5.45 | 26.21 | 201.15 | 529.36 | 214.48 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 6.96 | 0.85 | 6.02 | -10.14 | 3.24 | -11.52 | 4.65 | 6.16 | 0.43 | 5.41 | -3.05 | -2.40 | 4.47 | 36.11 | 398.66 | 192.74 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -3.38 | -4.42 | 5.96 | 1.89 | 6.11 | 0.41 | -3.98 | -2.53 | -6.63 | -6.78 | -1.56 | 2.88 | -12.36 | - | 377.32 | 218.06 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -1.70 | -8.45 | -29.98 | 10.18 | 8.50 | 8.73 | 8.20 | -3.53 | -4.83 | -0.75 | 15.83 | 9.27 | 2.21 | 80.36 | 444.64 | 275.45 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 10.61 | -2.01 | -0.46 | 0.53 | 0.66 | 3.97 | 0.76 | -0.72 | 3.50 | 2.29 | 0.90 | 6.87 | 29.63 | 497.98 | 432.86 | 280.30 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 1.46 | -3.61 | -0.72 | -1.14 | -10.84 | -4.62 | 6.60 | -4.96 | 0.53 | 4.88 | 1.92 | -1.84 | -12.77 | - | 311.06 | 221.96 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 3.27 | 0.85 | 0.27 | 6.47 | -0.78 | -3.03 | 5.63 | 8.96 | 7.16 | -2.59 | -3.58 | 6.79 | 32.33 | 325.58 | 371.24 | 295.40 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -4.73 | 4.84 | 7.30 | 0.74 | -2.63 | 5.21 | 10.08 | 0.37 | 2.11 | 0.41 | -8.20 | -1.64 | 13.13 | 93.85 | 256.11 | 243.25 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -2.59 | 3.43 | 0.98 | 5.31 | -2.45 | 1.96 | -0.79 | -6.06 | 0.05 | -1.61 | -3.83 | -0.98 | -6.90 | - | 214.78 | 268.16 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
1.87%
AÇÕESR$ 629.010,41
0.05%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 16.818,46
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.363,69
Patrimônio
R$ 33.636.920,07
Cotistas
1.346
Web
Android
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