LÂMINA DE FUNDO
ITAU INDEX ESG AGUA ACOES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI
ITAU INDEX ESG AGUA ACOES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI
39.490.897/0001-14
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 15,182512
Atualizado: 27/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.31%Patrimônio Líquido
R$ 11.116.778,59
Atualizado: 28/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/11/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.06 | 0.30 | -1.11 | 2.44 | 3.37 | -2.34 | 1.58 | 0.67 | - | - | - | - | 0.63 | - | 25.00 | - |
| 2024 | -2.32 | 2.50 | 4.10 | 1.99 | 3.81 | 3.00 | 7.15 | -0.12 | -1.27 | 0.84 | 6.19 | -4.05 | 23.39 | - | 24.21 | - |
| 2023 | 3.03 | 2.56 | -2.12 | -2.89 | -2.14 | 0.08 | 1.34 | -2.11 | -6.68 | -5.02 | 6.77 | 5.52 | -2.55 | - | 0.67 | - |
| 2022 | -15.97 | -5.87 | -5.78 | -3.39 | -6.73 | 0.78 | 10.46 | -5.17 | -6.76 | 5.04 | 5.92 | 1.00 | -25.72 | - | 3.30 | - |
| 2021 | 6.36 | 2.48 | 4.11 | 1.80 | -0.54 | -5.19 | 11.06 | 3.85 | -0.66 | 8.43 | -0.15 | 2.92 | 39.07 | - | 39.07 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.75%
Cotas de fundosR$ 11.200.366,76
0.82%
Valores a receberR$ 91.692,07
0.01%
DisponibilidadesR$ 627,44
-1.58%
Valores a pagar-R$ 175.907,71
Patrimônio
R$ 11.116.778,59
Cotistas
807
Web
Android
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