LÂMINA DE FUNDO
ITAU INDEX CHINA TECH ACOES CNY HKD IE FIF DA CIC
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40526664000103
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,330547
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 58.45%Patrimônio Líquido
R$ 18.568.071,04
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/03/2021
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.96 | 6.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.88 | - | -41.07 | - |
| 2024 | -8.88 | 11.02 | 2.11 | 10.41 | 5.99 | -0.40 | -2.17 | -4.80 | 21.26 | 0.25 | -1.84 | 3.70 | 38.75 | - | -46.36 | - |
| 2023 | 10.09 | -3.79 | 4.28 | -13.46 | -6.14 | 5.89 | 10.05 | -5.28 | -3.86 | -4.23 | 6.43 | -3.60 | -6.45 | - | -61.34 | - |
| 2022 | -5.62 | -10.11 | -20.92 | 3.31 | -1.50 | 20.24 | -12.56 | 4.72 | -13.50 | -25.03 | 45.22 | 8.66 | -23.08 | - | -58.68 | - |
| 2021 | - | - | - | - | -10.10 | -5.34 | -24.02 | -1.69 | -1.08 | 5.24 | -8.72 | -11.06 | -46.28 | - | -46.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.40%
Cotas de fundosR$ 18.641.775,14
1.35%
Valores a receberR$ 251.237,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 7,80
-1.75%
Valores a pagar-R$ 324.949,28
Patrimônio
R$ 18.568.071,04
Cotistas
1.536
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.