LÂMINA DE FUNDO
ITAU INDEX ACOES JAPAO JPY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF
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36249291000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 13,974933
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.42%Patrimônio Líquido
R$ 11.160.755,15
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/06/2020
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.43 | -1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.64 | - | 25.08 | - |
| 2024 | 3.66 | 2.89 | 3.83 | -3.45 | 0.95 | 4.23 | 1.64 | 1.19 | -2.03 | 0.22 | 4.63 | 1.95 | 21.19 | - | 31.17 | - |
| 2023 | 2.25 | 0.06 | 1.92 | -1.03 | 2.68 | -0.11 | 1.48 | -0.95 | 1.04 | -4.74 | 2.51 | 2.38 | 7.48 | - | 8.23 | - |
| 2022 | -10.08 | -2.94 | -9.65 | -3.28 | -4.14 | 1.86 | 5.14 | -3.12 | -4.85 | -3.26 | 11.70 | 0.85 | -21.34 | - | 0.70 | - |
| 2021 | 4.77 | 3.72 | 1.72 | -5.57 | -1.95 | -5.70 | 3.77 | 1.56 | 7.63 | 0.32 | -3.85 | 1.69 | 7.38 | - | 28.02 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | -3.25 | 12.13 | 4.90 | 0.54 | 2.70 | 1.46 | 19.22 | - | 19.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 11.165.723,92
0.83%
Valores a receberR$ 93.075,76
0.00%
DisponibilidadesR$ 247,15
-0.88%
Valores a pagar-R$ 98.291,04
Patrimônio
R$ 11.160.755,15
Cotistas
690
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.