LÂMINA DE FUNDO
ITAU INDEX ACOES IBRX FI
ITAU INDEX ACOES IBRX FI
10.263.584/0001-41
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 36,50741
Atualizado: 11/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.80%Patrimônio Líquido
R$ 1.027.312.353,63
Atualizado: 11/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
30/06/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.94 | 3.13 | -1.05 | -0.84 | -1.97 | 1.91 | 2.36 | 6.71 | -0.95 | - | - | - | 5.06 | 68.19 | 291.82 | 107.31 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.28 | - | - | - | 7.42 | - | 271.93 | - |
| 2023 | 3.60 | -3.20 | -3.05 | 0.50 | 5.55 | 7.71 | 1.71 | -2.73 | 0.16 | -2.84 | 11.75 | 5.61 | 26.22 | 197.29 | 272.95 | 110.85 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 246.24 | - |
| 2022 | 6.94 | 1.49 | 6.00 | -10.08 | 3.33 | -11.52 | 4.43 | 6.21 | -0.01 | 5.60 | -3.02 | -2.50 | 4.74 | 39.53 | 195.47 | 95.06 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.62 | - |
| 2021 | -3.01 | -3.44 | 6.08 | 2.85 | 5.95 | 0.65 | -3.96 | -3.24 | -6.98 | -6.79 | -1.65 | 3.26 | -10.84 | - | 182.10 | 105.32 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.90 | - |
| 2020 | -1.25 | -8.19 | -30.07 | 10.29 | 8.54 | 8.99 | 8.43 | -3.36 | -4.54 | -0.54 | 15.47 | 9.21 | 3.78 | 127.27 | 216.40 | 132.83 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.91 | - |
| 2019 | 10.75 | -1.71 | -0.09 | 1.08 | 1.17 | 4.12 | 1.19 | -0.14 | 3.23 | 2.21 | 1.00 | 7.37 | 33.89 | 558.32 | 204.88 | 131.90 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 155.33 | - |
| 2018 | 10.79 | 0.48 | 0.12 | 0.84 | -10.89 | -5.15 | 8.90 | -3.03 | 3.28 | 10.44 | 2.70 | -1.18 | 16.12 | 249.54 | 127.71 | 90.76 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.72 | - |
| 2017 | 7.25 | 3.39 | -2.29 | 0.95 | -3.62 | 0.33 | 4.96 | 7.40 | 4.73 | -0.13 | -3.31 | 6.49 | 28.40 | 268.68 | 96.10 | 76.20 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 126.11 | - |
| 2016 | -6.16 | 5.45 | 15.53 | 7.17 | -9.38 | 6.55 | 11.36 | 1.21 | 0.64 | 10.81 | -4.96 | -2.44 | 37.87 | 269.73 | 52.72 | 50.45 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.50 | - |
| 2015 | -5.79 | 9.39 | -0.46 | 9.20 | -5.44 | 0.85 | -3.38 | -8.15 | -3.04 | 1.44 | -1.56 | -3.60 | -11.51 | - | 10.77 | 13.58 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 79.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.31%
AGUESR$ 722.338.717,02
24.40%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 250.699.738,75
4.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 43.940.584,10
0.81%
Títulos públicosR$ 8.306.078,75
0.52%
Outras aplicaçõesR$ 5.308.720,83
0.36%
Valores a receberR$ 3.680.524,95
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 121.775,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 31.901,88
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 165.509,47
-0.68%
Valores a pagar-R$ 6.950.145,10
Patrimônio
R$ 1.027.312.353,63
Cotistas
47
Web
Android
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