LÂMINA DE FUNDO
ITAU INDEX ACOES IBRX FI
ITAU INDEX ACOES IBRX FI
10.263.584/0001-41
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 35,166837
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 23.38%
Patrimônio Líquido
R$ 1.035.543.865,91
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
30/06/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.02-2.0023.3519.3823.34265.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.942.02-----------2.00-265.49105.30
CDI0.970.55----------1.53-252.12-
20233.60-3.20-3.050.505.557.711.71-2.730.16-2.8411.755.6126.22201.23272.95110.59
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20226.941.496.00-10.083.33-11.524.436.21-0.015.60-3.02-2.504.7438.29195.4794.51
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-3.01-3.446.082.855.950.65-3.96-3.24-6.98-6.79-1.653.26-10.84-182.10105.24
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-1.25-8.19-30.0710.298.548.998.43-3.36-4.54-0.5415.479.213.78137.45216.40134.06
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
201910.75-1.71-0.091.081.174.121.19-0.143.232.211.007.3733.89569.58204.88132.67
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
201810.790.480.120.84-10.89-5.158.90-3.033.2810.442.70-1.1816.12251.48127.7191.13
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20177.253.39-2.290.95-3.620.334.967.404.73-0.13-3.316.4928.40286.0096.1076.47
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-6.165.4515.537.17-9.386.5511.361.210.6410.81-4.96-2.4437.87270.6952.7250.07
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-5.799.39-0.469.20-5.440.85-3.38-8.15-3.041.44-1.56-3.60-11.51-10.7713.45
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.31%
AGUESR$ 728.126.576,96
24.40%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 252.708.512,39
4.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 44.292.665,38
0.81%
Títulos públicosR$ 8.372.632,60
0.52%
Outras aplicaçõesR$ 5.351.257,84
0.36%
Valores a receberR$ 3.710.015,77
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 122.751,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 32.157,50
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 166.835,64
-0.68%
Valores a pagar-R$ 7.005.834,30
Patrimônio
R$ 1.035.543.865,91
Cotistas
53
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