LÂMINA DE FUNDO
ITAU IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
ITAU IMP 3 MASTER II FIF MULT - RESP LIMITADA
26406985000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 17,310959
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.77%Patrimônio Líquido
R$ 2.421.935.000,99
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.18 | - | 74.23 | - |
| 2024 | -0.72 | 0.65 | 0.59 | -1.64 | 0.70 | 0.36 | 1.70 | 1.92 | 0.32 | -0.30 | -0.24 | -1.64 | 1.64 | - | 70.51 | - |
| 2023 | 1.30 | -0.01 | 0.67 | 1.44 | 2.96 | 2.30 | 1.00 | -0.25 | -1.37 | -0.52 | 4.31 | 3.08 | 15.80 | - | 67.76 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.44 | 3.01 | -1.79 | 0.78 | -1.98 | 1.93 | 3.32 | 1.26 | 2.26 | -1.94 | -0.59 | 7.76 | - | 44.87 | - |
| 2021 | -0.75 | -0.53 | -0.15 | 1.77 | 1.33 | 0.85 | -1.42 | -0.73 | -1.71 | -3.98 | 0.72 | 1.55 | -3.15 | - | 34.44 | - |
| 2020 | -0.24 | -2.29 | -9.51 | 3.04 | 1.98 | 2.42 | 3.20 | -0.25 | -1.58 | -0.14 | 3.35 | 3.47 | 2.71 | - | 38.81 | - |
| 2019 | 4.17 | 0.17 | 0.20 | 1.21 | 1.77 | 2.47 | 1.50 | 0.18 | 1.42 | 1.82 | -0.51 | 3.06 | 18.81 | - | 35.15 | - |
| 2018 | 3.52 | 0.96 | 0.40 | 0.46 | -2.03 | -0.28 | 2.37 | -0.36 | 0.46 | 4.69 | 1.11 | 0.59 | 12.36 | - | 13.75 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.42 | 1.67 | 1.24 | - | 1.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.66%
Cotas de fundosR$ 1.759.879.208,60
21.59%
Títulos públicosR$ 522.804.072,25
5.32%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 128.848.215,99
0.28%
Valores a receberR$ 6.852.938,95
0.26%
DisponibilidadesR$ 6.271.493,64
-0.11%
Valores a pagar-R$ 2.720.903,26
Patrimônio
R$ 2.421.935.000,99
Cotistas
4
Web
Android
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