LÂMINA DE FUNDO
ITAU IAJA FIF EM ACOES RESP LIMITADA
ITAU IAJA FIF EM ACOES RESP LIMITADA
38220243000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,508828
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.36%Patrimônio Líquido
R$ 12.277.032,82
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.78 | -1.10 | 7.43 | 2.80 | 3.29 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | 17.75 | - | 15.29 | - |
| 2024 | -3.97 | 3.00 | -1.35 | -1.14 | -2.51 | 1.43 | 2.38 | 6.17 | -2.29 | -1.35 | -4.52 | -4.70 | -9.06 | - | -2.09 | - |
| 2023 | 4.07 | -3.22 | -3.61 | 0.61 | 5.53 | 7.82 | 2.01 | -2.82 | 0.21 | -3.27 | 11.45 | 5.55 | 25.63 | - | 7.67 | - |
| 2022 | 7.94 | 2.02 | 5.82 | -10.51 | 3.51 | -11.76 | 4.23 | 6.95 | 0.28 | 5.86 | -2.65 | -2.87 | 6.58 | - | -14.30 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0.33 | -3.72 | -3.52 | -7.23 | -8.62 | -0.29 | 2.07 | -19.59 | - | -19.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.30%
AGUESR$ 10.472.221,83
6.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 809.403,76
4.35%
Títulos públicosR$ 533.968,72
2.97%
Outras aplicaçõesR$ 364.237,29
0.56%
Valores a receberR$ 68.379,84
0.26%
Opç venda - posiç titularesR$ 31.708,07
0.17%
DisponibilidadesR$ 20.369,32
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.394,46
0.02%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.852,68
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 744,93
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.947,15
-0.07%
Valores a pagar-R$ 8.995,23
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 16.305,95
Patrimônio
R$ 12.277.032,82
Cotistas
1
Web
Android
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