LÂMINA DE FUNDO
ITAU IAJA FI FINANCEIRO EM ACOES RESPONSABILIDADE
ITAU IAJA FI FINANCEIRO EM ACOES RESPONSABILIDADE
38220243000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,531737
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.80%
Patrimônio Líquido
R$ 12.303.796,54
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/04/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.9916.7312.8829.3631.6614.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.78-1.107.432.803.99-------16.74-14.30-
2024-3.973.00-1.35-1.14-2.511.432.386.17-2.29-1.35-4.52-4.70-9.06--2.09-
20234.07-3.22-3.610.615.537.822.01-2.820.21-3.2711.455.5525.63-7.67-
20227.942.025.82-10.513.51-11.764.236.950.285.86-2.65-2.876.58--14.30-
2021-----0.33-3.72-3.52-7.23-8.62-0.292.07-19.59--19.59-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.30%
AGUESR$ 10.495.051,09
6.59%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 811.168,24
4.35%
Títulos públicosR$ 535.132,76
2.97%
Outras aplicaçõesR$ 365.031,32
0.56%
Valores a receberR$ 68.528,91
0.26%
Opç venda - posiç titularesR$ 31.777,19
0.17%
DisponibilidadesR$ 20.413,72
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.399,68
0.02%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.856,72
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 746,55
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.953,57
-0.07%
Valores a pagar-R$ 9.014,84
-0.13%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 16.341,50
Patrimônio
R$ 12.303.796,54
Cotistas
1
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