LÂMINA DE FUNDO
ITAU I ACOES FUND OF FUNDS GENESIS FC FI
ITAU I ACOES FUND OF FUNDS GENESIS FC FI
32665845000192
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,855162
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.86%Patrimônio Líquido
R$ 78.132.844,97
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/05/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.97 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.13 | - | 14.37 | - |
| 2024 | -3.88 | 2.03 | 0.35 | -3.63 | -2.02 | 1.74 | 4.35 | 5.27 | -2.31 | -1.14 | -5.10 | -5.48 | -10.03 | - | 8.79 | - |
| 2023 | 3.11 | -2.80 | -3.74 | 0.90 | 6.80 | 5.56 | 2.25 | -3.56 | -1.61 | -2.60 | 10.71 | 5.51 | 21.14 | - | 20.92 | - |
| 2022 | 5.13 | 0.00 | 5.38 | -10.56 | 0.79 | -10.27 | 5.88 | 6.84 | -0.26 | 7.28 | -8.42 | -2.69 | -3.34 | - | -0.18 | - |
| 2021 | -1.63 | -3.16 | 1.81 | 3.10 | 5.30 | 0.53 | -4.67 | -3.74 | -6.72 | -11.07 | -2.69 | 0.81 | -20.96 | - | 3.27 | - |
| 2020 | 1.14 | -6.82 | -31.12 | 12.62 | 9.31 | 9.74 | 9.52 | -2.26 | -4.28 | -0.57 | 11.76 | 7.35 | 7.19 | - | 30.65 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 3.46 | 2.14 | 1.98 | 2.58 | 1.84 | 8.27 | 21.89 | - | 21.89 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.31%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 77.593.728,34
0.01%
AÇÕESR$ 7.813,28
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 78.132.844,97
Cotistas
13
Web
Android
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