LÂMINA DE FUNDO
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FIF RESP LIMITADA
ITAU HUNTER TOTAL RETURN MULT FIF RESP LIMITADA
37347996000116
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,708547
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.10%
Patrimônio Líquido
R$ 996.183.803,08
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/06/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7712.6216.4531.3546.9899.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.260.401.031.993.281.34-0.691.621.77---12.61-99.70-
20240.551.201.19-0.54-0.111.121.621.652.061.290.711.3712.77-77.34-
2023-0.121.230.730.451.000.901.211.040.420.561.281.5410.72-57.26-
20220.501.530.761.161.100.561.581.660.382.700.261.4914.54-42.03-
20210.810.740.291.242.721.081.500.56-0.99-0.271.010.599.64-24.00-
2020------6.351.01-0.370.851.922.8113.10-13.10-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
50.08%
AGUESR$ 498.846.610,39
12.20%
Investimento no exteriorR$ 121.580.796,33
11.85%
Operações compromissadasR$ 118.049.553,87
6.57%
Títulos públicosR$ 65.495.915,20
6.07%
Cotas de fundosR$ 60.438.926,59
4.19%
Outras aplicaçõesR$ 41.780.074,22
3.65%
DisponibilidadesR$ 36.316.846,84
3.18%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 31.685.448,87
0.26%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.581.824,70
0.25%
Valores a receberR$ 2.513.296,03
0.17%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.704.758,18
0.07%
Opç compra - posiç titularesR$ 655.810,61
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 229.084,52
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 312.516,66
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.146.064,94
-2.95%
Valores a pagar-R$ 29.340.873,51
-7.46%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 74.353.841,11
Patrimônio
R$ 996.183.803,08
Cotistas
3
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